RPP 2012-2013 - État prospectif des Flux de Trésorerie (non vérifiées)

au 31 mars 

(en milliers de dollars)

 Résultats estimatifs 2012Résultats prévus 2013
Activités de fonctionnement
 Coût de fonctionnement net 20 640 791 19 099 521 
   Éléments sans effet sur la trésorerie inclus dans le coût de fonctionnement net
     Amortissement des immobilisations corporelles (2 458 459) (2 602 238)
     Perte découlant de l’aliénation d’immobilisations corporelles (190 654) (197 485)
     Rajustements d’immobilisations corporelles (258 356) (354 011)
     Services communs fournis gratuitement par d'autres ministères (762 302) (753 799)
   Variations de l'état de la situation financière    
     Augmentation (diminution) des débiteurs et avances (21 742) 5 985
     Augmentation (diminution) des charges payées d'avance 13 360 17 561
     Augmentation (diminution) des Stocks (57 958) 161 633
     (Augmentation) diminution du passif, excluant les contrats de location-acquisition 200 740 495 346
Encaisse utilisée pour les activités de fonctionnement 17 105 420 15 872 511
Activités d'investissement en immobilisations
     Acquisitions d'immobilisations corporelles (note 10) 4 123 368 4 347 881
     Produit de la Cession d'Immobilisations Corporelles (12 309) (10 793)
     Les Paiements/ Ajustements des Obligations de location-acquisition 9 071 36 228
Encaisse utilisée pour les activités d'investissement en immobilisations 4 120 130 4 373 315
Activités d'investissement en immobilisations (21 225 550) (20 245 828)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

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